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5个月浮盈3亿美元后 这家上市公司再拿5亿赌比特币

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发表于 2020-12-11 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
“我不会出售比特币,我会拿100年”,在接受媒体采访时,Michael Saylor放出了这句“狠话”。
2020年的牛市被投资者称为“机构牛”,以灰度为代表的机构投资者疯狂购买比特币等加密资产,推动加密货币市场进入了一个新高潮。
这当中不乏一些上市公司,Michael Saylor担任CEO的商业分析公司MicroStrategy就是其中一员。
自今年7月份宣布入场比特币至今,这家公司已经持有了4万多枚比特币,浮盈最高超3亿美元。相伴而来的是公司股价的上涨,从120多美元上涨至最高358美元。
12月8日,MicroStrategy又宣布计划发行4亿美元的可转换优先债券用以比特币投资。
而就在今晚,MicroStrategy正式公布该计划的细则,此前的4亿美元上调至5.5亿美元。
在外界看来,MicroStrategy此举无异于一场押注比特币未来的豪赌。
「 加码5亿,豪赌比特币 」


Michael Saylor在推特发布可转换债券细则文章
12月8日,MicroStrategy向外界透露了其发行4亿美元可转换优先债券的计划,并表示计划将此次债券出售的净收益投资于比特币。
今日,MicroStrategy官方发文正式公布了该计划的细则。
官方称,将正式发行价值5.5亿美元的可转换债券,利用发行该债券所得净收入购买比特币。
官方新闻稿中表示,这些债券将以私募方式向合格机构发行,预计将于12月11日完成发行。该可转换优先债券将于2025年12月5日到期。
MicroStrategy估计,剔除必要的支出和折扣后,此次发行的净收益约为5.372亿美元。
简单说来,这种债券相当于MicroStrategy向投资者借钱,投资者到期前可以收利息,到期时可以拿回本金。如果在这段期间内该公司股票表现优异,投资者也可以要求将可转换票据转成公司的股票。
以比特币目前18500美元的价格来计算,这5亿多美元将能够让MicroStrategy再买29037枚比特币。
可以说,MicroStrategy想要通过加杠杠的方式进行一次豪赌,赌未来5年内比特币价格还会继续上涨。
2020年以来,灰度为代表的机构成为加密货币市场的焦点,MicroStrategy上市公司的身份以及押注比特币的行动也让其备受关注。
不过,MicroStrategy并不像灰度一样属于加密货币领域,而是一家成立于1989年的商业智能公司,主营业务是向B端提供软件产品。
今年7月份,MicroStrategy开始购买比特币,8月份的时候宣布已经用2.5亿美元购买了21454个BTC。而到10月底,这两个数字已经变成了4.25亿美元和38250个比特币,成本均价在1.1万美元左右。
12月5日,Michael Saylor在推特表示公司在近期又花费了5000万美元,以均价19427美元的价格购买了2574个比特币,目前公司持有40824个比特币,现价值约7.42亿美元。
“我买比特币花了6亿美元,每3秒下1单连买了14天,我就1个人坐在那里接所有卖单。”在接受媒体采访时,Michael Saylor这样描述自己购买比特币的情形。
当然,购买比特币也给MicroStrategy带来了超级丰厚的回报。
根据公开资料,在过去5年时间里,MicroStrategy的主营业务净利润仅为2.71亿美元左右,但是投资比特币的这5个月的时间里,最高就已经通过比特币的投资浮盈了3.37亿美元,目前浮盈约2.68亿美元。
可以说,5个月赚了过去5年的钱。
「 上市公司为何爱上比特币? 」


MicroStrategy等上市公司的比特币持仓数据
根据Bitcoin Treasuries数据统计,目前市面上已有超过15家上市公司持有比特币。
其中既有亿万富翁Mike Novogratz领导的Galaxy Digital Holdings,共拥有16651枚 BTC,也包括Twitter CEO Jack Dorsey名下的支付公司Square,该公司共持有4709枚BTC。
而MicroStrategy是目前持有比特币数量最多的公司。
为什么MicroStrategy公司青睐比特币?
Michael Saylor曾公开表示投资比特币的决定是受全球当前经济和商业形势驱动的,不过,他也考虑了可能威胁其公司资金计划的未来风险。
在他看来,比特币既不是货币,也不是支付网络,而是纯粹的价值存储工具,是黄金2.0。
自从购买比特币后,Michael Saylor就变成了比特币的坚定鼓吹者。
他甚至把加密货币评为最佳价值存储,远胜于黄金股票。认为比特币已经占据主导地位,黄金沦为“一种过时的储值方法”,比特币比它好一百万倍。
近期,在灰度与巴伦集团联合举办的加密货币投资者论坛上,Michael Saylor直接表示:“在下一个十年,加密货币将被机构主导。”
因为MicroStrategy大量购买比特币行为,Michael Saylor成功变身为加密货币领域的网红,还和币安创始人CZ谈笑风生。经常发表的一些关于对比特币的观点和想法也都会被投资者大面积传播,每天在推特上都会得到上千的点赞和转发。
实际上MicroStrategy投资比特币,Michael Saylor鼓吹比特币可能还有其他更实际的原因。
公开数据显示,2015年开始,MicroStrategy的营业利润一直走下坡路。2015年利润达1.34亿美元,等到2019年已经锐减至398.1万美元,2019年更是亏损100万美元。

MicroStrategy近5年的营业利润详情
公司的传统业务发展迟滞,营收缩减,摆在面前的比特币却涨势汹汹。就像上文所说的,投资比特币,短短5个月,浮盈就超过了过去五年的总利润。
试问,哪家上市公司不心动呢?
「 股价暴涨,高管抛售 」

作为一家上市公司,其一举一动自然也反映在股价上。

MicroStrategy的股票走势
7月份宣布投资比特币以来,MicroStrategy的股价并没有太大的起色,不过,在11月底开始放量增长,12月份更是达到了358.94美元的新高,5个月涨幅高达198%。

MicroStrategy近一年净利润详情
不过上涨的股价背后并不是公司主体业务的支撑,因为根据MicroStrategy 2020年第三季度财报来看,其净利润亏损达1018万美元。

多家机构对MicroStrategy股票的看法
显然,股价的上涨得益于投资比特币的举动,循着“利好”而来的大量投资者抬升了股价。在这中间多家机构也对MicroStrategy的股票给出了中性及增持的评定,认为还有上涨的潜力。
不过,近日,花旗银行的分析师却将此前对MicroStrategy股票的“中立”评级调整为了“卖出”,建议其客户卖出MicroStrategy的股票。
在分析师泰勒·拉德克(Tyler Radke)看来,MicroStrategy首席执行官Michael Saylor对比特币“过度关注”的做法,使投资者面临相当大的风险。
花旗银行对客户表示,最近 MicroStrategy 股票的上涨是“过度扩张”,并表示其通过可转换债券筹集4亿美元以购买比特币的计划具有侵略性,并且可能是破坏交易的手段。
另外,花旗银行还透露了,最近MicroStrategy的管理层在抛售股票。过去的两个月里股票抛售额突破了5000万美元。
而根据摩根大通的消息,最大的股份出售额度是由总裁Phong Lee 执行的,其几乎卖掉了自己的全部份额。
抛售股票的一方面说明了公司高管趁着股价上涨套现,另外可能也表明,该公司高层并不支持Michael Saylor疯狂买入比特币的行为。
股市的抛售自然不会影响加密货币领域的投资者。反倒对于加密货币领域来说,像MicroStrategy这样的上市公司的入场使得比特币的曝光度增加,需求量变大。
但也要承认的事实是,获利必有抛盘,MicroStrategy未来也可能成为加密货币市场的一个“隐形炸弹”。
拿其计划发行的5亿多美元债券来说,如果比特币价格大幅度下跌,MicroStrategy可能会砸盘偿还投资人的本息,这也是MicroStrategy用可转换债券购买比特币后会留下的隐患。
虽然现在Michael Saylor自信满满,但牛市入场的MicroStrategy毕竟还没真正见识加密货币市场的跌宕起伏与波谲云诡。
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